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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 19 422.00 | 210 077.00 | 229 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | 19 422.00 | 250 577.00 | 270 000.00 |
BT Marchandises | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 008.00 | | 254 008.00 | 254 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 008.00 | 19 422.00 | 504 586.00 | 524 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 330.00 | | | -30 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | -27 677.00 | | | -27 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 081.00 | | | 240 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 443.00 | | | 289 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 264.00 | | | 532 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 586.00 | | | 504 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 631.00 | | | 307 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772.00 | 7 649.00 | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 7 649.00 | | 11 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 081.00 | 15 449.00 | 85 975.00 | 240 081.00 |
VI Groupe et associés | 287 359.00 | 287 359.00 | | 287 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 264.00 | 307 631.00 | 85 975.00 | 532 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | | | 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |