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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 11 772.00 | 217 727.00 | 229 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | 11 772.00 | 258 227.00 | 270 000.00 |
BT Marchandises | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 948.00 | 11 772.00 | 506 175.00 | 517 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 258.00 | | | -15 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
DL TOTAL (I) | -29 330.00 | | | -29 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 772.00 | | | 246 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 163.00 | | | 280 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 505.00 | | | 535 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 175.00 | | | 506 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 130.00 | | | 305 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 7 649.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 7 649.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 772.00 | 16 397.00 | 85 378.00 | 246 772.00 |
VI Groupe et associés | 278 079.00 | 278 079.00 | | 278 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 505.00 | 305 130.00 | 85 378.00 | 535 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
ST Autres comptes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 393.00 | | | 24 393.00 |