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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 166.00 | 408.00 | 574.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 307.00 | 1 990.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 811.00 | 6 169.00 | 45 642.00 | 51 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 895.00 | 6 643.00 | 439 251.00 | 445 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BZ Autres créances | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CF Disponibilités | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 799.00 | 6 643.00 | 528 155.00 | 534 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
DL TOTAL (I) | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 425.00 | | | 420 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 340.00 | | | 456 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 155.00 | | | 528 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 445 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 54 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 032.00 | 388.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 866.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 425.00 | 66 388.00 | 268 897.00 | 420 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
VP Divers | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 340.00 | 102 302.00 | 268 897.00 | 456 340.00 |