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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 1 997.00 | 708.00 | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 748.00 | 6 016.00 | 3 731.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 736.00 | 33 949.00 | 49 786.00 | 83 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 400.00 | 41 964.00 | 445 436.00 | 487 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 592.00 | | 169 592.00 | 169 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 993.00 | 41 964.00 | 615 029.00 | 656 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 726.00 | 8 484.00 | | 12 726.00 |
DG Autres réserves | 110 199.00 | 79 209.00 | | 110 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 083.00 | 35 232.00 | | -7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 116 942.00 | 124 025.00 | | 116 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 027.00 | 491 519.00 | | 388 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 120.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | 28 617.00 | | 22 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 118.00 | 85 802.00 | | 87 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 087.00 | 606 060.00 | | 498 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029.00 | 730 086.00 | | 615 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 420.00 | 181 596.00 | | 207 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 498.00 | | 15 520.00 | 81 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 16 606.00 | 3 607.00 | 28 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 650.00 | 73.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | 15 956.00 | 3 534.00 | 27 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 390.00 | 52 289.00 | 27 100.00 | 79 390.00 |
UX Autres créances clients | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 027.00 | 124 461.00 | 263 566.00 | 388 027.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 959.00 | | | 104 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 087.00 | 207 420.00 | 290 666.00 | 498 087.00 |