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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 1 420.00 | 589.00 | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 3 063.00 | 6 551.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 883.00 | 24 481.00 | 47 402.00 | 71 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 718.00 | 28 965.00 | 445 753.00 | 474 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BZ Autres créances | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CF Disponibilités | 245 120.00 | | 245 120.00 | 245 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 332.00 | | 284 332.00 | 284 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 051.00 | 28 965.00 | 730 086.00 | 759 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 484.00 | 4 242.00 | | 8 484.00 |
DG Autres réserves | 79 209.00 | 66 473.00 | | 79 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 232.00 | 116 978.00 | | 35 232.00 |
DL TOTAL (I) | 124 025.00 | 188 793.00 | | 124 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 519.00 | 354 037.00 | | 491 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 2 906.00 | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 802.00 | 28 753.00 | | 85 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 060.00 | 389 983.00 | | 606 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 086.00 | 578 776.00 | | 730 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 378.00 | | 18 340.00 | 456 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 219.00 | | | 393 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | | 18 340.00 | 63 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 866.00 | 13 098.00 | | 15 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 682.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 128.00 | 12 416.00 | | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
UX Autres créances clients | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 519.00 | 67 055.00 | 424 464.00 | 491 519.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VP Divers | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 060.00 | 181 596.00 | 424 464.00 | 606 060.00 |