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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 738.00 | 1 271.00 | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358.00 | 767.00 | 2 590.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 799.00 | 14 360.00 | 45 439.00 | 59 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 378.00 | 15 866.00 | 440 511.00 | 456 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 643.00 | 15 866.00 | 578 776.00 | 594 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DG Autres réserves | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 978.00 | 70 815.00 | | 116 978.00 |
DL TOTAL (I) | 188 793.00 | 71 815.00 | | 188 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 037.00 | 420 425.00 | | 354 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 4 345.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 753.00 | 30 499.00 | | 28 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 286.00 | 840.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 983.00 | 456 340.00 | | 389 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 776.00 | 528 155.00 | | 578 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 784.00 | 1 435.00 | | 21 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643.00 | 9 222.00 | | 6 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 572.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 477.00 | 8 650.00 | | 6 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 037.00 | 66 721.00 | 270 245.00 | 354 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 983.00 | 102 667.00 | 270 245.00 | 389 983.00 |