| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 190.00 | | 2 475 190.00 | 2 475 190.00 |
BZ Autres créances | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
CF Disponibilités | 177 671.00 | | 177 671.00 | 177 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 022.00 | | 299 022.00 | 299 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 212.00 | | 2 774 212.00 | 2 774 212.00 |
CU Autres participations | 2 475 190.00 | | 2 475 190.00 | 2 475 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 190.00 | | | 2 075 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 347.00 | | | 294 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 537.00 | | | 2 369 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 072.00 | | | 402 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | | | 405.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 675.00 | | | 404 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 212.00 | | | 2 774 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 694.00 | | | 308 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 347.00 | | | 294 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 78 471.00 | 321 529.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 603.00 | 81 074.00 | 321 529.00 | 402 603.00 |