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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 190.00 | | 2 475 190.00 | 2 475 190.00 |
BZ Autres créances | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
CF Disponibilités | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 207.00 | | 314 207.00 | 314 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 397.00 | | 2 789 397.00 | 2 789 397.00 |
CU Autres participations | 2 475 190.00 | | 2 475 190.00 | 2 475 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 190.00 | 2 075 190.00 | | 2 075 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DG Autres réserves | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 893.00 | 294 347.00 | | 302 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 430.00 | 2 369 537.00 | | 2 462 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 216.00 | 402 072.00 | | 323 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 177.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | 405.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 967.00 | 404 675.00 | | 326 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 397.00 | 2 774 212.00 | | 2 789 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 342.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 988.00 | 308 694.00 | | 312 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095.00 | 14 347.00 | | 10 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 893.00 | 294 347.00 | | 302 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 529.00 | 79 228.00 | 242 301.00 | 321 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 280.00 | 82 979.00 | 242 301.00 | 325 280.00 |