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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 190.00 | | 2 475 190.00 | 2 475 190.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 696 757.00 | | 696 757.00 | 696 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 641.00 | | 703 641.00 | 703 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 831.00 | | 3 178 831.00 | 3 178 831.00 |
CU Autres participations | 2 475 190.00 | | 2 475 190.00 | 2 475 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 190.00 | 2 075 190.00 | | 2 075 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 489.00 | 42 029.00 | | 77 489.00 |
DG Autres réserves | 77 288.00 | 3 546.00 | | 77 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 421.00 | 709 202.00 | | 862 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 388.00 | 2 829 967.00 | | 3 092 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 973.00 | 163 162.00 | | 81 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 580.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | 4 531.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 444.00 | 170 290.00 | | 86 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 831.00 | 3 000 257.00 | | 3 178 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 4 531.00 | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 121.00 | 720 975.00 | | 875 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 700.00 | 11 773.00 | | 12 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 421.00 | 709 202.00 | | 862 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |