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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 190.00 | | 2 475 190.00 | 2 475 190.00 |
BZ Autres créances | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
CF Disponibilités | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 440.00 | | 2 802 440.00 | 2 802 440.00 |
CU Autres participations | 2 475 190.00 | | 2 475 190.00 | 2 475 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 190.00 | 2 075 190.00 | | 2 075 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 862.00 | 14 717.00 | | 29 862.00 |
DG Autres réserves | 207 378.00 | 69 630.00 | | 207 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 335.00 | 302 893.00 | | 243 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 765.00 | 2 462 430.00 | | 2 555 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 576.00 | 323 216.00 | | 243 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 484.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 1 267.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 675.00 | 326 967.00 | | 246 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 440.00 | 2 789 397.00 | | 2 802 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 1 267.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 580.00 | 312 988.00 | | 250 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245.00 | 10 095.00 | | 7 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 335.00 | 302 893.00 | | 243 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 190.00 | | | 2 475 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 576.00 | 81 267.00 | 162 308.00 | 243 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 675.00 | 84 366.00 | 162 308.00 | 246 675.00 |