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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 086.00 | 6 654.00 | 38 432.00 | 45 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 305.00 | 6 654.00 | 159 651.00 | 166 305.00 |
060 Stock marchandises | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
072 Créances – Autres | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
084 Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
110 Total général Actif | 351 322.00 | 6 654.00 | 344 668.00 | 351 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 343.00 | | | 395 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95.00 | | | 95.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 440.00 | | | 395 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 262.00 | | | 417 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114 990.00 | | | -114 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
242 Autres charges externes. | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
252 Charges sociales | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 486.00 | | | 389 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 796.00 | | | 796.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |