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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 893.00 | 37 646.00 | 11 247.00 | 48 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 748.00 | 37 646.00 | 133 102.00 | 170 748.00 |
060 Stock marchandises | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
084 Disponibilités | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 005.00 | | 227 005.00 | 227 005.00 |
110 Total général Actif | 397 752.00 | 37 646.00 | 360 106.00 | 397 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 177.00 | 564 039.00 | | 726 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 462.00 | 13 666.00 | | 11 462.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 228.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 143.00 | 577 933.00 | | 738 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 188.00 | 425 553.00 | | 558 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 130.00 | -25.00 | | -20 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 130.00 | -16 040.00 | | -12 130.00 |
242 Autres charges externes. | 78 545.00 | 62 656.00 | | 78 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 4 628.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 251.00 | 54 303.00 | | 76 251.00 |
252 Charges sociales | 16 619.00 | 15 015.00 | | 16 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 412.00 | 11 133.00 | | 9 412.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 11.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 037.00 | 557 233.00 | | 712 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 107.00 | 20 700.00 | | 26 107.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | 2 332.00 | | 2 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 736.00 | | 1 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 108.00 | 17 650.00 | | 22 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |