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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 661.00 | 17 101.00 | 29 560.00 | 46 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 186.00 | 17 101.00 | 151 085.00 | 168 186.00 |
060 Stock marchandises | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
072 Créances – Autres | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
084 Disponibilités | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
110 Total général Actif | 361 555.00 | 17 101.00 | 344 454.00 | 361 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 378.00 | 395 343.00 | | 679 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 95.00 | | |
230 Autres produits | 156.00 | 3.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 534.00 | 395 440.00 | | 679 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 146.00 | 417 262.00 | | 504 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 280.00 | -114 990.00 | | 12 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -21 268.00 | -9 121.00 | | -21 268.00 |
242 Autres charges externes. | 74 596.00 | 49 309.00 | | 74 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 1 833.00 | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 630.00 | 29 061.00 | | 55 630.00 |
252 Charges sociales | 15 691.00 | 9 475.00 | | 15 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 447.00 | 6 654.00 | | 10 447.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 385.00 | 389 486.00 | | 655 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 149.00 | 5 955.00 | | 24 149.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 2 679.00 | 2 009.00 | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 336.00 | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 250.00 | 3 611.00 | | 18 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 918.00 | | | 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |