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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 893.00 | 28 234.00 | 20 659.00 | 48 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 418.00 | 28 234.00 | 142 184.00 | 170 418.00 |
060 Stock marchandises | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
072 Créances – Autres | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
084 Disponibilités | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
110 Total général Actif | 377 404.00 | 28 234.00 | 349 170.00 | 377 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 039.00 | 679 378.00 | | 564 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 156.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 933.00 | 679 534.00 | | 577 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 553.00 | 504 146.00 | | 425 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | 12 280.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16 040.00 | -21 268.00 | | -16 040.00 |
242 Autres charges externes. | 62 656.00 | 74 596.00 | | 62 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 3 858.00 | | 4 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 303.00 | 55 630.00 | | 54 303.00 |
252 Charges sociales | 15 015.00 | 15 691.00 | | 15 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 133.00 | 10 447.00 | | 11 133.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 233.00 | 655 385.00 | | 557 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 700.00 | 24 149.00 | | 20 700.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 2 679.00 | | 2 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 3 220.00 | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 650.00 | 18 250.00 | | 17 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 186.00 | | | 168 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |