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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 3 919.00 | 20 525.00 | 24 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 000.00 | 3 919.00 | 35 081.00 | 39 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
110 Total général Actif | 57 165.00 | 3 919.00 | 53 246.00 | 57 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -759.00 | | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 729.00 | | | 3 729.00 |