| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 685.00 | 17 234.00 | 8 452.00 | 25 685.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 262.00 | 17 234.00 | 26 028.00 | 43 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
084 Disponibilités | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
110 Total général Actif | 71 738.00 | 17 234.00 | 54 504.00 | 71 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 033.00 | 9 046.00 | | 7 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 291.00 | 84 416.00 | | 67 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 268.00 | 2 063.00 | | 14 268.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | 2.00 | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 994.00 | 95 526.00 | | 93 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 943.00 | 4 885.00 | | 4 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | -25.00 | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 526.00 | 35 477.00 | | 26 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | -588.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 27 749.00 | 30 740.00 | | 27 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 951.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 990.00 | 11 369.00 | | 25 990.00 |
252 Charges sociales | 5 306.00 | 2 765.00 | | 5 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 383.00 | 7 317.00 | | 6 383.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 885.00 | 92 892.00 | | 96 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 892.00 | 2 634.00 | | -2 892.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 504.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 334.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 580.00 | 1 795.00 | | -3 580.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |