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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 985.00 | 22 230.00 | 4 754.00 | 26 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 561.00 | 22 230.00 | 22 331.00 | 44 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
110 Total général Actif | 63 567.00 | 22 230.00 | 41 337.00 | 63 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 559.00 | 7 033.00 | | 8 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 241.00 | 67 291.00 | | 68 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 019.00 | 14 268.00 | | 14 019.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | 5 402.00 | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 889.00 | 93 994.00 | | 91 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 605.00 | 4 943.00 | | 4 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | -217.00 | | -138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 426.00 | 26 526.00 | | 29 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | -390.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 28 640.00 | 27 749.00 | | 28 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 590.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 345.00 | 25 990.00 | | 29 345.00 |
252 Charges sociales | -3 963.00 | 5 306.00 | | -3 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 6 383.00 | | 5 026.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 404.00 | 96 885.00 | | 94 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 514.00 | -2 892.00 | | -2 514.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 278.00 | 389.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 792.00 | -3 580.00 | | -2 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |