| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 965.00 | 239 913.00 | 81 051.00 | 320 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 051.00 | 249 427.00 | 299 625.00 | 549 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BZ Autres créances | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
CF Disponibilités | 1 134 175.00 | | 1 134 175.00 | 1 134 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 318.00 | | 1 266 318.00 | 1 266 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 370.00 | 249 427.00 | 1 565 943.00 | 1 815 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
DL TOTAL (I) | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
EA Autres dettes | 1 106 612.00 | | | 1 106 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 405.00 | | | 1 313 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 943.00 | | | 1 565 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 845.00 | | | 1 281 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 284.00 | | 478 284.00 | 478 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 284.00 | | 478 284.00 | 478 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 116.00 | | | 497 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 944.00 | | | 444 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 693.00 | | 4 648.00 | 545 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 549 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 320 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 516.00 | | | 227 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 606.00 | | 4 648.00 | 317 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 852.00 | 37 864.00 | 1 289.00 | 212 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 339.00 | 37 864.00 | 1 289.00 | 203 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 612.00 | 1 106 612.00 | | 1 106 612.00 |
UX Autres créances clients | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VC Groupe et associés | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 471.00 | 27 911.00 | 31 560.00 | 59 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
VW T.V.A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 405.00 | 1 281 845.00 | 31 560.00 | 1 313 405.00 |