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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 45.00 | 480.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 478.00 | 279 929.00 | 82 549.00 | 362 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 089.00 | 289 488.00 | 301 602.00 | 591 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BZ Autres créances | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CF Disponibilités | 1 125 702.00 | | 1 125 702.00 | 1 125 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 361.00 | | 1 267 361.00 | 1 267 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 451.00 | 289 488.00 | 1 568 963.00 | 1 858 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DL TOTAL (I) | 231 185.00 | | | 231 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
EA Autres dettes | 1 105 792.00 | | | 1 105 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 778.00 | | | 1 337 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 963.00 | | | 1 568 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 624.00 | | | 1 300 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 985.00 | | 455 985.00 | 455 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 985.00 | | 455 985.00 | 455 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 878.00 | | | 472 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 958.00 | | | 451 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 051.00 | | 46 152.00 | 549 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 591 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 363 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 516.00 | | | 227 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 965.00 | | 46 152.00 | 320 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 427.00 | 44 175.00 | 4 114.00 | 249 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 913.00 | 44 175.00 | 4 114.00 | 239 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 792.00 | 1 105 792.00 | | 1 105 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VC Groupe et associés | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 224.00 | 30 070.00 | 34 891.00 | 67 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 778.00 | 1 300 624.00 | 34 891.00 | 1 337 778.00 |