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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 574.00 | 10 512.00 | 2 062.00 | 12 574.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 254.00 | 270.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 271.00 | 206 411.00 | 159 860.00 | 366 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 566.00 | 217 177.00 | 380 389.00 | 597 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
BZ Autres créances | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
CF Disponibilités | 1 351 191.00 | | 1 351 191.00 | 1 351 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 068.00 | | 1 571 068.00 | 1 571 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 634.00 | 217 177.00 | 1 951 457.00 | 2 168 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
DL TOTAL (I) | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 348.00 | | | 244 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
EA Autres dettes | 1 315 753.00 | | | 1 315 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 550.00 | | | 1 674 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 457.00 | | | 1 951 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 173.00 | | | 1 470 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 006.00 | | 501 006.00 | 501 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 006.00 | | 501 006.00 | 501 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 140.00 | | | 548 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 447.00 | | | 481 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 389.00 | | 111 762.00 | 587 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 585.00 | 597 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 585.00 | 366 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 226.00 | | 2 350.00 | 228 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 968.00 | | 109 412.00 | 358 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 690.00 | 32 071.00 | 101 585.00 | 286 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 975.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 153.00 | 31 096.00 | 101 585.00 | 277 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 753.00 | 1 315 753.00 | | 1 315 753.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VC Groupe et associés | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 266.00 | 39 889.00 | 191 353.00 | 244 266.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 550.00 | 1 470 173.00 | 191 353.00 | 1 674 550.00 |