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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 9 537.00 | 687.00 | 10 224.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 149.00 | 375.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 444.00 | 277 004.00 | 81 440.00 | 358 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 389.00 | 286 691.00 | 300 698.00 | 587 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BZ Autres créances | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
CF Disponibilités | 1 308 674.00 | | 1 308 674.00 | 1 308 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 013.00 | | 1 476 013.00 | 1 476 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 402.00 | 286 691.00 | 1 776 711.00 | 2 063 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
DL TOTAL (I) | 258 338.00 | | | 258 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 913.00 | | | 177 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
EA Autres dettes | 1 239 557.00 | | | 1 239 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 373.00 | | | 1 518 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 711.00 | | | 1 776 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 138.00 | | | 1 376 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 391.00 | | 445 391.00 | 445 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 391.00 | | 445 391.00 | 445 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 582.00 | | | 471 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 485.00 | | | 423 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 089.00 | | 38 908.00 | 591 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 608.00 | 587 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 232.00 | 358 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 516.00 | | 710.00 | 227 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 002.00 | | 38 198.00 | 363 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 488.00 | 39 435.00 | 42 232.00 | 289 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 23.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 974.00 | 39 412.00 | 42 232.00 | 279 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 557.00 | 1 239 557.00 | | 1 239 557.00 |
UX Autres créances clients | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VC Groupe et associés | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 846.00 | 35 610.00 | 127 168.00 | 177 846.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 373.00 | 1 376 138.00 | 127 168.00 | 1 518 373.00 |