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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 661.00 | 83 746.00 | 38 915.00 | 122 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 603.00 | 39 210.00 | 6 394.00 | 45 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 627.00 | 122 956.00 | 5 415 671.00 | 5 538 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 360.00 | | 276 360.00 | 276 360.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 130 527.00 | | 1 130 527.00 | 1 130 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 268.00 | | 2 936 268.00 | 2 936 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 895.00 | 122 956.00 | 8 351 939.00 | 8 474 895.00 |
CU Autres participations | 5 213 834.00 | | 5 213 834.00 | 5 213 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 759.00 | 907 759.00 | | 907 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 6 348 935.00 | 6 331 877.00 | | 6 348 935.00 |
DH Report à nouveau | | -364 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 216.00 | 831 591.00 | | 432 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908 911.00 | 7 926 695.00 | | 7 908 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 91.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 042.00 | 188 935.00 | | 289 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 14 634.00 | | 25 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 515.00 | 152 693.00 | | 126 515.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 73 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 028.00 | 429 353.00 | | 443 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 939.00 | 8 356 048.00 | | 8 351 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 928.00 | | 565 928.00 | 565 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 928.00 | | 565 928.00 | 565 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 14 827.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 14 827.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -14 827.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 40 103.00 | | 14 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 062.00 | 1 341 706.00 | | 1 072 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 845.00 | 510 115.00 | | 639 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 216.00 | 831 591.00 | | 432 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 540.00 | | 5 451.00 | 5 549 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 5 538 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 365.00 | 168 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 177.00 | | 5 451.00 | 179 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370 363.00 | | | 5 370 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 456.00 | 14 865.00 | 16 365.00 | 124 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 456.00 | 14 865.00 | 16 365.00 | 124 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 735.00 | 181 735.00 | | 181 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
UX Autres créances clients | 276 360.00 | 276 360.00 | | 276 360.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 270.00 | 305 742.00 | 156 529.00 | 462 270.00 |
VW T.V.A. | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 028.00 | 443 028.00 | | 443 028.00 |