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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 661.00 | 120 544.00 | 2 117.00 | 122 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 113.00 | 64 463.00 | 73 650.00 | 138 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 136.00 | 185 007.00 | 5 366 130.00 | 5 551 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 021.00 | | 227 021.00 | 227 021.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 510.00 | | 2 754 510.00 | 2 754 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 646.00 | 185 007.00 | 8 120 639.00 | 8 305 646.00 |
CU Autres participations | 5 133 834.00 | | 5 133 834.00 | 5 133 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 759.00 | 907 759.00 | | 907 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 6 461 770.00 | 6 584 547.00 | | 6 461 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 353.00 | 177 223.00 | | 205 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794 883.00 | 7 889 530.00 | | 7 794 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 758.00 | 146.00 | | 101 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 364.00 | 147 295.00 | | 108 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 8 531.00 | | 7 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 877.00 | 86 847.00 | | 92 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 433.00 | 16 434.00 | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 756.00 | 259 253.00 | | 325 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 639.00 | 8 148 783.00 | | 8 120 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 741.00 | | 616 741.00 | 616 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 741.00 | | 616 741.00 | 616 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 91.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 106 291.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 129 311.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -23 020.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 17 188.00 | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 860.00 | 911 153.00 | | 903 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 507.00 | 733 930.00 | | 698 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 353.00 | 177 223.00 | | 205 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 336.00 | | 87 800.00 | 5 463 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 551 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 973.00 | | 87 800.00 | 172 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290 363.00 | | | 5 290 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 500.00 | 33 506.00 | | 151 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 500.00 | 33 506.00 | | 151 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
UX Autres créances clients | 227 021.00 | 227 021.00 | | 227 021.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 239.00 | 17 861.00 | 52 378.00 | 70 239.00 |
VI Groupe et associés | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 765.00 | 232 237.00 | 156 529.00 | 388 765.00 |
VW T.V.A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 756.00 | 273 378.00 | 52 378.00 | 325 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |