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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 961.00 | | 448 961.00 | 448 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 238.00 | | 503 238.00 | 503 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 938.00 | 223 619.00 | | 256 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 687.00 | 33 319.00 | | -24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 372 051.00 | 396 738.00 | | 372 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 79 496.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 113.00 | 101 939.00 | | 66 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 18 989.00 | | 29 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | 2 117.00 | | 821.00 |
EA Autres dettes | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 283.00 | 7 200.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 188.00 | 209 741.00 | | 131 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 238.00 | 606 479.00 | | 503 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
FG Production vendue services | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748.00 | 6 074.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 871.00 | 121 574.00 | | 103 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 558.00 | 88 256.00 | | 128 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 687.00 | 33 319.00 | | -24 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 469.00 | | 19 721.00 | 838 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 229.00 | 448 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 000.00 | 12 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 400.00 | | 14 071.00 | 407 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 079.00 | | 5 650.00 | 27 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 029.00 | 2 712.00 | 401 741.00 | 399 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 029.00 | 2 712.00 | 401 741.00 | 399 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 930.00 | 28 452.00 | 33 478.00 | 61 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 188.00 | 65 075.00 | 66 113.00 | 131 188.00 |