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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 369.00 | 281.00 | 650.00 |
AP Constructions | 708 818.00 | 85 487.00 | 623 331.00 | 708 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 937.00 | 59 957.00 | 217 980.00 | 277 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 870.00 | 12 211.00 | 38 659.00 | 50 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 765.00 | 158 024.00 | 1 316 741.00 | 1 474 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BZ Autres créances | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CF Disponibilités | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 337.00 | 158 024.00 | 1 423 313.00 | 1 581 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 546.00 | 232 251.00 | | -9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 790.00 | -241 797.00 | | -323 790.00 |
DL TOTAL (I) | -193 536.00 | 130 254.00 | | -193 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 937.00 | 1 001 503.00 | | 1 505 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 79 659.00 | | 49 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 062.00 | 43 090.00 | | 36 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | 183 382.00 | | 23 541.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 674.00 | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 6 442.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 849.00 | 1 354 367.00 | | 1 616 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 313.00 | 1 484 621.00 | | 1 423 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 013.00 | | 344 013.00 | 344 013.00 |
FG Production vendue services | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 749.00 | | 359 749.00 | 359 749.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 410.00 | |
GE Autres charges | | | 16 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 506.00 | 195 792.00 | | 360 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 296.00 | 437 590.00 | | 684 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 790.00 | -241 797.00 | | -323 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 791.00 | | 108 974.00 | 1 365 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 640.00 | | | 404 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 651.00 | | 108 974.00 | 928 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 614.00 | 129 410.00 | | 28 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 325.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 129 085.00 | | 28 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 937.00 | | 1 505 937.00 | 1 505 937.00 |
VP Divers | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 405.00 | 43 905.00 | 32 500.00 | 76 405.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 849.00 | 110 912.00 | 1 505 937.00 | 1 616 849.00 |