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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 743 581.00 | 158 491.00 | 585 090.00 | 743 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 641.00 | 112 717.00 | 177 924.00 | 290 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 870.00 | 23 623.00 | 27 247.00 | 50 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 233.00 | 295 481.00 | 1 226 752.00 | 1 522 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CF Disponibilités | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 742.00 | | 74 743.00 | 74 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 975.00 | 295 481.00 | 1 301 494.00 | 1 596 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 336.00 | -9 546.00 | | -333 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 042.00 | -323 790.00 | | -246 042.00 |
DL TOTAL (I) | -439 579.00 | -193 536.00 | | -439 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 562.00 | 1 505 937.00 | | 1 596 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 401.00 | 49 821.00 | | 107 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 36 062.00 | | 26 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 069.00 | 23 541.00 | | 9 069.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 408.00 | | 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 073.00 | 1 616 849.00 | | 1 741 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 494.00 | 1 423 313.00 | | 1 301 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 951.00 | | 378 951.00 | 378 951.00 |
FG Production vendue services | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 098.00 | | 385 098.00 | 385 098.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 455.00 | |
GE Autres charges | | | 15 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 414.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 414.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 2.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 2.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 413.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 488.00 | 360 506.00 | | 386 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 530.00 | 684 296.00 | | 632 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 042.00 | -323 790.00 | | -246 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 765.00 | | 48 926.00 | 1 474 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 1 522 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 1 085 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 640.00 | | | 404 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 625.00 | | 48 926.00 | 1 037 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 024.00 | 138 455.00 | 997.00 | 158 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 281.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 655.00 | 138 173.00 | 997.00 | 157 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 562.00 | | 1 596 562.00 | 1 596 562.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 3 563.00 | 4 415.00 | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 550.00 | 32 635.00 | 36 915.00 | 69 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 073.00 | 144 511.00 | 1 596 562.00 | 1 741 073.00 |