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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 44.00 | 606.00 | 650.00 |
AP Constructions | 618 345.00 | 15 146.00 | 603 199.00 | 618 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 218.00 | 11 583.00 | 259 635.00 | 271 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 088.00 | 1 840.00 | 37 248.00 | 39 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 791.00 | 28 614.00 | 1 337 177.00 | 1 365 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
CF Disponibilités | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 443.00 | | 147 443.00 | 147 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 234.00 | 28 614.00 | 1 484 621.00 | 1 513 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 251.00 | 256 938.00 | | 232 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 797.00 | -24 687.00 | | -241 797.00 |
DL TOTAL (I) | 130 254.00 | 372 051.00 | | 130 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 617.00 | 871.00 | | 39 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 503.00 | 66 113.00 | | 1 001 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 659.00 | 29 945.00 | | 79 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 090.00 | 821.00 | | 43 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 27 155.00 | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 442.00 | 6 283.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 367.00 | 131 188.00 | | 1 354 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 621.00 | 503 238.00 | | 1 484 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 529.00 | | 195 529.00 | 195 529.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 792.00 | 103 871.00 | | 195 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 590.00 | 128 558.00 | | 437 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 797.00 | -24 687.00 | | -241 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 961.00 | | 929 301.00 | 448 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 990.00 | | 650.00 | 403 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 471.00 | | 1 365 791.00 | 12 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | | 928 651.00 | 12 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | | 928 651.00 | 12 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 570.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 382.00 | 183 382.00 | | 183 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 503.00 | 68 713.00 | 932 790.00 | 1 001 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 4 554.00 | 748.00 | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 887.00 | 101 639.00 | 33 248.00 | 134 887.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 367.00 | 421 577.00 | 932 790.00 | 1 354 367.00 |