| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | 774 441.00 | | 774 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 163.00 | 2 324.00 | 840.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 013.00 | 57 680.00 | 13 333.00 | 71 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 853.00 | 289 708.00 | 76 145.00 | 365 853.00 |
BF Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 014.00 | 1 155 860.00 | 142 154.00 | 1 298 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 443.00 | 29 386.00 | 1 669 058.00 | 1 698 443.00 |
BZ Autres créances | 615 903.00 | | 615 903.00 | 615 903.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 068.00 | 29 386.00 | 2 348 682.00 | 2 378 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 082.00 | 1 185 245.00 | 2 490 836.00 | 3 676 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 357.00 | 162 357.00 | | 162 357.00 |
DH Report à nouveau | -27 081.00 | -2 259.00 | | -27 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 137.00 | -1 527 664.00 | | 131 137.00 |
DL TOTAL (I) | 266 413.00 | -1 367 567.00 | | 266 413.00 |
DP Provisions pour risques | 73 201.00 | 573 201.00 | | 73 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 488.00 | 44 043.00 | | 80 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 689.00 | 617 244.00 | | 153 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 929.00 | 14 999.00 | | 14 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 507.00 | 2 205.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 889.00 | 617 551.00 | | 449 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 304.00 | 239 377.00 | | 198 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 002.00 | | |
EA Autres dettes | 1 366 677.00 | 1 269 019.00 | | 1 366 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 734.00 | 2 202 153.00 | | 2 070 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 836.00 | 1 451 830.00 | | 2 490 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 805.00 | 2 187 154.00 | | 2 055 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 407.00 | | 2 112 407.00 | 2 112 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 407.00 | | 2 112 407.00 | 2 112 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 986.00 | 16 161.00 | | 222 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 986.00 | 16 161.00 | | 722 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 159.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 073.00 | 745.00 | | 170 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 108.00 | 501 904.00 | | 170 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 878.00 | -485 742.00 | | 552 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 698.00 | -97 778.00 | | -52 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 717.00 | 4 480 167.00 | | 4 640 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 580.00 | 6 007 832.00 | | 4 509 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 137.00 | -1 527 664.00 | | 131 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 174.00 | | 1 164.00 | 1 636 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 325.00 | 1 298 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 410.00 | 806 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 915.00 | 440 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 558.00 | | | 824 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 621.00 | | 3 324.00 | 757 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 996.00 | | -2 160.00 | 53 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 730.00 | 40 710.00 | 169 252.00 | 892 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 887.00 | | 18 410.00 | 432 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 843.00 | 40 710.00 | 150 842.00 | 459 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 244.00 | 46 445.00 | 510 000.00 | 617 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 671.00 | | | 391 671.00 |
6T Sur comptes clients | 25 705.00 | 5 000.00 | 1 319.00 | 25 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 535.00 | 5 000.00 | 3 479.00 | 419 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 779.00 | 51 445.00 | 513 479.00 | 1 036 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 445.00 | 13 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 889.00 | 449 889.00 | | 449 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
UP Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 497.00 | 1 664 497.00 | | 1 664 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VB T. V. A. | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
VC Groupe et associés | 320 013.00 | 88 798.00 | 231 215.00 | 320 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 450.00 | 1 312 450.00 | | 1 312 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VP Divers | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 168.00 | 2 092 118.00 | 283 051.00 | 2 375 168.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 734.00 | 2 055 805.00 | 14 929.00 | 2 070 734.00 |