| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | 774 441.00 | | 774 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
AP Constructions | 3 163.00 | 2 620.00 | 543.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 013.00 | 70 597.00 | 416.00 | 71 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 854.00 | 811 731.00 | 1 206 122.00 | 2 017 854.00 |
BF Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 814.00 | 1 691 096.00 | 1 266 718.00 | 2 957 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 107.00 | 65 039.00 | 676 068.00 | 741 107.00 |
BZ Autres créances | 387 184.00 | | 387 184.00 | 387 184.00 |
CF Disponibilités | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 041.00 | 65 039.00 | 1 197 002.00 | 1 262 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 856.00 | 1 756 136.00 | 2 463 720.00 | 4 219 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 542.00 | 162 357.00 | | 141 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DH Report à nouveau | -2 085.00 | 167 133.00 | | -2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 471.00 | -277 456.00 | | 87 471.00 |
DL TOTAL (I) | 243 164.00 | 68 270.00 | | 243 164.00 |
DP Provisions pour risques | 93 261.00 | 187 631.00 | | 93 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 882.00 | 99 468.00 | | 94 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 143.00 | 287 099.00 | | 188 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 769.00 | 14 879.00 | | 14 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 274.00 | 599 845.00 | | 721 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 443.00 | 329 907.00 | | 329 443.00 |
EA Autres dettes | 966 926.00 | 1 434 965.00 | | 966 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 412.00 | 2 379 597.00 | | 2 032 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 720.00 | 2 734 966.00 | | 2 463 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 905 252.00 | | 4 905 252.00 | 4 905 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 252.00 | | 4 905 252.00 | 4 905 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 51 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | 1 104.00 | | 2 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 345.00 | 1 104.00 | | 23 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 5 000.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 119 430.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 199.00 | -118 326.00 | | 19 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 149.00 | 4 752 710.00 | | 5 504 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 677.00 | 5 030 166.00 | | 5 416 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 471.00 | -277 456.00 | | 87 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 014.00 | | 7 800.00 | 2 960 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 957 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 092 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 148.00 | | | 806 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 030.00 | | 7 800.00 | 2 102 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 879.00 | 245 799.00 | 9 253.00 | 1 062 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 402.00 | 245 799.00 | 9 253.00 | 648 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 099.00 | 561.00 | 99 517.00 | 287 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 671.00 | | | 391 671.00 |
6T Sur comptes clients | 48 055.00 | 17 325.00 | 341.00 | 48 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 726.00 | 17 325.00 | 341.00 | 439 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 825.00 | 17 886.00 | 99 858.00 | 726 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 886.00 | 78 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 274.00 | 721 274.00 | | 721 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 293.00 | 400 293.00 | | 400 293.00 |
UP Prêts | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UX Autres créances clients | 674 571.00 | 674 571.00 | | 674 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VB T. V. A. | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VC Groupe et associés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VI Groupe et associés | 566 633.00 | 566 633.00 | | 566 633.00 |
VP Divers | 190 131.00 | 190 131.00 | | 190 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 505.00 | 1 202 505.00 | | 1 202 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 412.00 | 2 032 412.00 | | 2 032 412.00 |