| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | 774 441.00 | | 774 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
AP Constructions | 3 163.00 | 2 521.00 | 642.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 013.00 | 68 570.00 | 2 443.00 | 71 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 854.00 | 577 311.00 | 1 450 542.00 | 2 027 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 014.00 | 1 454 551.00 | 1 505 464.00 | 2 960 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 333.00 | 48 055.00 | 704 278.00 | 752 333.00 |
BZ Autres créances | 402 984.00 | | 402 984.00 | 402 984.00 |
CF Disponibilités | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 557.00 | 48 055.00 | 1 229 502.00 | 1 277 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 572.00 | 1 502 606.00 | 2 734 966.00 | 4 237 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 357.00 | 162 357.00 | | 162 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DH Report à nouveau | 167 133.00 | 104 056.00 | | 167 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 456.00 | 79 313.00 | | -277 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 270.00 | 345 726.00 | | 68 270.00 |
DP Provisions pour risques | 187 631.00 | 73 201.00 | | 187 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 468.00 | 89 561.00 | | 99 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 099.00 | 162 762.00 | | 287 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 845.00 | 448 340.00 | | 599 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 907.00 | 186 335.00 | | 329 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 831 857.00 | | |
EA Autres dettes | 1 434 965.00 | 871 338.00 | | 1 434 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 379 597.00 | 3 428 140.00 | | 2 379 597.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 966.00 | 3 936 629.00 | | 2 734 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 310.00 | | 4 375 310.00 | 4 375 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 310.00 | | 4 375 310.00 | 4 375 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -142 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 18 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 430.00 | 6.00 | | 119 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 326.00 | -6.00 | | -118 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 710.00 | 4 335 109.00 | | 4 752 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 166.00 | 4 255 796.00 | | 5 030 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 456.00 | 79 313.00 | | -277 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 004.00 | | 157 423.00 | 2 866 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 411.00 | | 2 960 014.00 | 63 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 730.00 | | 806 148.00 | 23 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 683.00 | | 2 102 030.00 | 39 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 878.00 | | | 829 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 290.00 | | 157 423.00 | 1 984 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 487.00 | 253 393.00 | | 809 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 010.00 | 253 393.00 | | 395 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 762.00 | 128 868.00 | 4 531.00 | 162 762.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 671.00 | | | 391 671.00 |
6T Sur comptes clients | 47 875.00 | 180.00 | | 47 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 546.00 | 180.00 | | 439 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 308.00 | 129 048.00 | 4 531.00 | 602 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 618.00 | 4 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 845.00 | 599 845.00 | | 599 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 479.00 | 211 479.00 | | 211 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 138.00 | 263 138.00 | | 263 138.00 |
UP Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 676 480.00 | 676 480.00 | | 676 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VB T. V. A. | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VC Groupe et associés | 144 951.00 | 92 253.00 | 52 698.00 | 144 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 827.00 | 1 171 827.00 | | 1 171 827.00 |
VP Divers | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 255.00 | 1 113 721.00 | 104 534.00 | 1 218 255.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 597.00 | 2 364 715.00 | 14 879.00 | 2 379 597.00 |