| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | 774 441.00 | | 774 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 437.00 | 31 707.00 | 23 730.00 | 55 437.00 |
AP Constructions | 3 163.00 | 2 422.00 | 741.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 013.00 | 65 524.00 | 5 489.00 | 71 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 431.00 | 327 064.00 | 1 543 367.00 | 1 870 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BF Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 004.00 | 1 201 158.00 | 1 664 846.00 | 2 866 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 019.00 | 47 875.00 | 1 487 144.00 | 1 535 019.00 |
BZ Autres créances | 751 571.00 | | 751 571.00 | 751 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 657.00 | 47 875.00 | 2 271 782.00 | 2 319 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 662.00 | 1 249 033.00 | 3 936 629.00 | 5 185 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 357.00 | 162 357.00 | | 162 357.00 |
DH Report à nouveau | 104 056.00 | -27 081.00 | | 104 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 313.00 | 131 137.00 | | 79 313.00 |
DL TOTAL (I) | 345 726.00 | 266 413.00 | | 345 726.00 |
DP Provisions pour risques | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 561.00 | 80 488.00 | | 89 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 762.00 | 153 689.00 | | 162 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 14 929.00 | | 14 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 340.00 | 449 889.00 | | 448 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 335.00 | 198 304.00 | | 186 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831 857.00 | | | 1 831 857.00 |
EA Autres dettes | 871 338.00 | 1 366 677.00 | | 871 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 556.00 | 37 429.00 | | 62 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 140.00 | 2 070 734.00 | | 3 428 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 629.00 | 2 490 836.00 | | 3 936 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 928 145.00 | | 2 928 145.00 | 2 928 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 145.00 | | 2 928 145.00 | 2 928 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 041.00 | |
GE Autres charges | | | 18 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 722 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 170 108.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 552 878.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 109.00 | 4 640 717.00 | | 4 335 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 796.00 | 4 509 580.00 | | 4 255 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 313.00 | 131 137.00 | | 79 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 014.00 | | 1 567 990.00 | 1 298 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 148.00 | | 23 730.00 | 806 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 030.00 | | 1 544 260.00 | 440 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 188.00 | 45 299.00 | | 764 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 711.00 | 45 299.00 | | 349 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 689.00 | 58 041.00 | 48 968.00 | 153 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 391 671.00 | | | 391 671.00 |
6T Sur comptes clients | 29 386.00 | 19 322.00 | 833.00 | 29 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 057.00 | 19 322.00 | 833.00 | 421 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 746.00 | 77 364.00 | 49 801.00 | 574 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 364.00 | 49 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 340.00 | 448 340.00 | | 448 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831 857.00 | 1 831 857.00 | | 1 831 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
UP Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 563.00 | 1 459 563.00 | | 1 459 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VB T. V. A. | 384 137.00 | 384 137.00 | | 384 137.00 |
VC Groupe et associés | 232 585.00 | 88 743.00 | 143 842.00 | 232 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VI Groupe et associés | 803 610.00 | 803 610.00 | | 803 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VP Divers | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 412.00 | 2 151 734.00 | 195 678.00 | 2 347 412.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 140.00 | 3 413 261.00 | 14 879.00 | 3 428 140.00 |