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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 876.00 | 218 417.00 | 198 459.00 | 416 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 963.00 | 206 277.00 | 69 686.00 | 275 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 806.00 | 424 694.00 | 269 112.00 | 693 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BP En cours de production de services | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 684.00 | 76 955.00 | 398 729.00 | 475 684.00 |
BZ Autres créances | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
CF Disponibilités | 663 989.00 | | 663 989.00 | 663 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 282.00 | 76 955.00 | 1 266 327.00 | 1 343 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 088.00 | 501 649.00 | 1 535 439.00 | 2 037 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 716.00 | 409 317.00 | | 395 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 430 918.00 | 440 202.00 | | 430 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459.00 | 95 676.00 | | 126 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 249.00 | 379 301.00 | | 438 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 886.00 | 28 849.00 | | 107 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 880.00 | 279 516.00 | | 310 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 188.00 | 93 411.00 | | 107 188.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | 91 920.00 | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 521.00 | 968 674.00 | | 1 104 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 439.00 | 1 408 877.00 | | 1 535 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 131.00 | | | 1 049 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 3 316 629.00 | | 3 316 629.00 | 3 316 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 358.00 | | 3 317 358.00 | 3 317 358.00 |
FM Production stockée | | | -165 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 955.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 12 500.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 620.00 | 12 500.00 | | 35 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 17.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 877.00 | 12 483.00 | | 31 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 305.00 | 184 637.00 | | 182 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 992.00 | 2 981 321.00 | | 3 209 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 276.00 | 2 572 004.00 | | 2 814 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 716.00 | 409 317.00 | | 395 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 092.00 | | 144 017.00 | 586 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 303.00 | 693 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 303.00 | 692 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 125.00 | | 144 017.00 | 585 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 412.00 | 87 932.00 | 32 650.00 | 369 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 412.00 | 87 932.00 | 32 650.00 | 369 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 879.00 | 310 879.00 | | 310 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 378 613.00 | 378 613.00 | | 378 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VC Groupe et associés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 459.00 | 71 068.00 | 55 391.00 | 126 459.00 |
VI Groupe et associés | 438 249.00 | 438 249.00 | | 438 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 389.00 | 546 389.00 | | 546 389.00 |
VW T.V.A. | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 636.00 | 941 245.00 | 55 391.00 | 996 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |