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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 456.00 | 361 878.00 | 140 578.00 | 502 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 458.00 | 275 858.00 | 146 600.00 | 422 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 981.00 | 637 736.00 | 288 245.00 | 925 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BP En cours de production de services | 583 399.00 | | 583 399.00 | 583 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 990.00 | 73 448.00 | 592 542.00 | 665 990.00 |
BZ Autres créances | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 609.00 | 73 448.00 | 1 356 161.00 | 1 429 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 590.00 | 711 184.00 | 1 644 406.00 | 2 355 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 286.00 | 5 032.00 | | 43 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 426.00 | 438 256.00 | | 282 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 341 596.00 | 464 172.00 | | 341 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 525.00 | 161 058.00 | | 240 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 432.00 | 300 369.00 | | 135 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 373.00 | 122 685.00 | | 143 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 732.00 | 302 557.00 | | 654 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 585.00 | 104 925.00 | | 119 585.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 6 839.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 810.00 | 998 433.00 | | 1 302 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 406.00 | 1 462 605.00 | | 1 644 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 057.00 | 918 987.00 | | 1 266 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 3 604 957.00 | | 3 604 957.00 | 3 604 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 882.00 | | 3 605 882.00 | 3 605 882.00 |
FM Production stockée | | | 392 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 621.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | 8 784.00 | | 5 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 26 200.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 39 700.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | 135.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 875.00 | 39 565.00 | | 12 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 301.00 | 192 751.00 | | 106 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 255.00 | 3 363 105.00 | | 4 027 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 829.00 | 2 924 849.00 | | 3 744 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 426.00 | 438 256.00 | | 282 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 399.00 | | 65 580.00 | 872 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 925 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 924 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 332.00 | | 65 580.00 | 871 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 035.00 | 121 620.00 | 1 920.00 | 518 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 035.00 | 121 620.00 | 1 920.00 | 518 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 732.00 | 654 732.00 | | 654 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 574 179.00 | 574 179.00 | | 574 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VC Groupe et associés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 525.00 | 53 773.00 | 36 752.00 | 90 525.00 |
VI Groupe et associés | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 432.00 | 717 432.00 | | 717 432.00 |
VW T.V.A. | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 435.00 | 1 122 683.00 | 36 752.00 | 1 159 435.00 |