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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 366.00 | 411 540.00 | 149 826.00 | 561 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 413.00 | 311 154.00 | 139 259.00 | 450 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 846.00 | 722 694.00 | 290 152.00 | 1 012 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BP En cours de production de services | 350 199.00 | | 350 199.00 | 350 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 875.00 | 73 448.00 | 255 427.00 | 328 875.00 |
BZ Autres créances | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CF Disponibilités | 614 381.00 | | 614 381.00 | 614 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 473.00 | 73 448.00 | 1 282 025.00 | 1 355 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 319.00 | 796 142.00 | 1 572 177.00 | 2 368 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 755.00 | | | 425 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 442 352.00 | | | 442 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 026.00 | | | 469 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 319.00 | | | 404 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 825.00 | | | 1 129 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 177.00 | | | 1 572 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 805.00 | | | 1 086 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FG Production vendue services | 4 021 906.00 | | 4 021 906.00 | 4 021 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 105.00 | | 4 023 105.00 | 4 023 105.00 |
FM Production stockée | | | -233 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 493.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 494.00 | | | 3 851 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 739.00 | | | 3 425 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 755.00 | | | 425 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 980.00 | | 145 345.00 | 925 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 479.00 | 1 012 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 479.00 | 1 011 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 913.00 | | 145 345.00 | 924 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 735.00 | 133 492.00 | 48 534.00 | 637 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 735.00 | 133 492.00 | 48 534.00 | 637 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 319.00 | 404 319.00 | | 404 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
VB T. V. A. | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 673.00 | 50 654.00 | 43 019.00 | 93 673.00 |
VI Groupe et associés | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 875.00 | | | 221 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 059.00 | 369 059.00 | | 369 059.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 798.00 | 617 779.00 | 43 019.00 | 660 798.00 |