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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 093.00 | 293 235.00 | 185 858.00 | 479 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 240.00 | 224 800.00 | 167 440.00 | 392 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 400.00 | 518 035.00 | 354 365.00 | 872 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BP En cours de production de services | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 163.00 | 73 448.00 | 444 715.00 | 518 163.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 458 210.00 | | 458 210.00 | 458 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 688.00 | 73 448.00 | 1 108 240.00 | 1 181 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 088.00 | 591 483.00 | 1 462 605.00 | 2 054 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | 9 318.00 | | 5 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 256.00 | 395 716.00 | | 438 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 464 172.00 | 430 918.00 | | 464 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 058.00 | 126 459.00 | | 161 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 369.00 | 438 249.00 | | 300 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 685.00 | 107 886.00 | | 122 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 557.00 | 310 880.00 | | 302 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 925.00 | 107 188.00 | | 104 925.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 13 859.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 433.00 | 1 104 521.00 | | 998 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 605.00 | 1 535 439.00 | | 1 462 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 987.00 | 1 049 131.00 | | 918 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FG Production vendue services | 3 225 119.00 | | 3 225 119.00 | 3 225 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 806.00 | | 3 226 806.00 | 3 226 806.00 |
FM Production stockée | | | 61 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 784.00 | 9 630.00 | | 8 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 1 620.00 | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | 34 000.00 | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 700.00 | 35 620.00 | | 39 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 743.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 565.00 | 31 877.00 | | 39 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 751.00 | 182 305.00 | | 192 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 105.00 | 3 209 992.00 | | 3 363 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 849.00 | 2 814 276.00 | | 2 924 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 256.00 | 395 716.00 | | 438 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 806.00 | | 198 240.00 | 693 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 646.00 | 872 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 646.00 | 871 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 839.00 | | 198 140.00 | 692 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 100.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 693.00 | 112 988.00 | 19 646.00 | 424 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 693.00 | 112 988.00 | 19 646.00 | 424 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 954.00 | | 3 506.00 | 76 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 954.00 | | 3 506.00 | 76 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 954.00 | | 3 506.00 | 76 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 426 352.00 | 426 352.00 | | 426 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 057.00 | 81 611.00 | 79 446.00 | 161 057.00 |
VI Groupe et associés | 300 369.00 | 300 369.00 | | 300 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 829.00 | 528 829.00 | | 528 829.00 |
VW T.V.A. | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 749.00 | 796 303.00 | 79 446.00 | 875 749.00 |