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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 164.00 | 20 386.00 | 1 778.00 | 22 164.00 |
AH Fonds commercial | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
AP Constructions | 4 582.00 | 1 576.00 | 3 006.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 867.00 | 69 098.00 | 47 768.00 | 116 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 208.00 | 91 061.00 | 129 148.00 | 220 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 245 065.00 | | 245 065.00 | 245 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 522.00 | 91 061.00 | 417 461.00 | 508 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 911.00 | 164 884.00 | | 193 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 523.00 | 29 027.00 | | -42 523.00 |
DL TOTAL (I) | 160 188.00 | 202 711.00 | | 160 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 657.00 | 37 636.00 | | 25 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 2 561.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 17 770.00 | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 996.00 | 76 673.00 | | 83 996.00 |
EA Autres dettes | 133 958.00 | 118 240.00 | | 133 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 273.00 | 252 879.00 | | 257 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 461.00 | 455 589.00 | | 417 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 221.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 521 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 497.00 | |
GE Autres charges | | | 18 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 1 900.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 1 900.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 817.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 1 083.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 817.00 | 582 417.00 | | 528 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 339.00 | 553 390.00 | | 571 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 523.00 | 29 027.00 | | -42 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 518.00 | | 1 151.00 | 219 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 220 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 366.00 | | 1 083.00 | 120 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | 67.00 | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 804.00 | 19 497.00 | 91 301.00 | 71 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | 4 000.00 | 20 386.00 | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | 15 497.00 | 70 915.00 | 55 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 958.00 | 133 958.00 | | 133 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 657.00 | 13 462.00 | 12 195.00 | 25 657.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 43 233.00 | 6 568.00 | 49 801.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 273.00 | 245 077.00 | 12 195.00 | 257 273.00 |