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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
AH Fonds commercial | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
AP Constructions | 4 582.00 | 2 255.00 | 2 328.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 541.00 | 73 329.00 | 41 212.00 | 114 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 912.00 | 97 176.00 | 118 735.00 | 215 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 407 552.00 | | 407 552.00 | 407 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 411.00 | | 424 411.00 | 424 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 323.00 | 97 176.00 | 543 147.00 | 640 323.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 159.00 | 151 388.00 | | 172 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 177.00 | 20 771.00 | | 23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 204 135.00 | 180 959.00 | | 204 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 375.00 | 13 462.00 | | 129 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 192.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 13 740.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 770.00 | 74 759.00 | | 72 770.00 |
EA Autres dettes | 126 059.00 | 138 125.00 | | 126 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 011.00 | 240 278.00 | | 339 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 147.00 | 421 237.00 | | 543 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 011.00 | 239 233.00 | | 339 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 904.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 860.00 | 1 904.00 | | 19 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 33.00 | | 7 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 743.00 | 33.00 | | 17 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 1 872.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 671.00 | 511 504.00 | | 472 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 494.00 | 490 733.00 | | 449 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 177.00 | 20 771.00 | | 23 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 418.00 | | 27 093.00 | 221 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 215 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 90 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 629.00 | 119 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 659.00 | | 27 093.00 | 122 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 115.00 | 12 940.00 | 21 878.00 | 106 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | | 571.00 | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 951.00 | 12 940.00 | 21 308.00 | 83 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 012.00 | 16 843.00 | 5 168.00 | 22 012.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 011.00 | 339 011.00 | | 339 011.00 |