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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
AH Fonds commercial | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
AP Constructions | 4 582.00 | 1 915.00 | 2 667.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 076.00 | 82 036.00 | 36 041.00 | 118 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 418.00 | 106 115.00 | 115 303.00 | 221 418.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 276 226.00 | | 276 226.00 | 276 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 933.00 | | 305 933.00 | 305 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 352.00 | 106 115.00 | 421 237.00 | 527 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 388.00 | 193 911.00 | | 151 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 771.00 | -42 523.00 | | 20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 180 959.00 | 160 188.00 | | 180 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462.00 | 25 657.00 | | 13 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 164.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 497.00 | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 759.00 | 83 996.00 | | 74 759.00 |
EA Autres dettes | 138 125.00 | 133 958.00 | | 138 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 278.00 | 257 273.00 | | 240 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 237.00 | 417 461.00 | | 421 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 233.00 | 245 077.00 | | 239 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 490 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 15 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 1 447.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 1 447.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | 1 443.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 504.00 | 528 817.00 | | 511 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 733.00 | 571 339.00 | | 490 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 771.00 | -42 523.00 | | 20 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 208.00 | | 1 210.00 | 220 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 449.00 | | 1 210.00 | 121 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 061.00 | 15 054.00 | 106 115.00 | 91 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 386.00 | 1 778.00 | 22 164.00 | 20 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 675.00 | 13 277.00 | 83 951.00 | 70 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462.00 | 12 417.00 | 1 045.00 | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 260.00 | 29 692.00 | 6 568.00 | 36 260.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 278.00 | 239 233.00 | 1 045.00 | 240 278.00 |