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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
AH Fonds commercial | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
AP Constructions | 4 582.00 | 2 594.00 | 1 989.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 447.00 | 83 006.00 | 38 441.00 | 121 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 818.00 | 107 193.00 | 115 625.00 | 222 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 353 884.00 | | 353 884.00 | 353 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 677.00 | | 413 677.00 | 413 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 494.00 | 107 193.00 | 529 302.00 | 636 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 335.00 | 172 159.00 | | 195 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | 23 177.00 | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 211 105.00 | 204 135.00 | | 211 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 005.00 | 129 375.00 | | 118 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 10 629.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 004.00 | 72 770.00 | | 53 004.00 |
EA Autres dettes | 141 112.00 | 126 059.00 | | 141 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 196.00 | 339 011.00 | | 318 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 302.00 | 543 147.00 | | 529 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 266.00 | 339 011.00 | | 224 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 14 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 1 980.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 456.00 | 17 880.00 | | 22 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 456.00 | 19 860.00 | | 33 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 7 022.00 | | 4 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 219.00 | 10 721.00 | | 20 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 922.00 | 17 743.00 | | 24 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | 2 116.00 | | 8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 804.00 | 472 671.00 | | 500 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 834.00 | 449 494.00 | | 493 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970.00 | 23 177.00 | | 6 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 912.00 | | 30 635.00 | 215 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 729.00 | 222 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 729.00 | 126 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 123.00 | | 30 635.00 | 119 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 176.00 | 13 526.00 | 3 510.00 | 97 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | 13 526.00 | 3 510.00 | 75 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 005.00 | 24 074.00 | 93 930.00 | 118 005.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 945.00 | 59 777.00 | 5 168.00 | 64 945.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 196.00 | 224 266.00 | 93 930.00 | 318 196.00 |