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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 19 266.00 | 2 247.00 | 21 513.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 293.00 | 19 266.00 | 78 027.00 | 97 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
110 Total général Actif | 134 737.00 | 19 266.00 | 115 470.00 | 134 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 149.00 | 8 299.00 | | 8 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 089.00 | 123 516.00 | | 126 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 166.00 | 7 069.00 | | 4 166.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 512.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 416.00 | 139 396.00 | | 138 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 097.00 | 3 990.00 | | 4 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | -235.00 | | 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 203.00 | 12 230.00 | | 12 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | 1 048.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 28 723.00 | 28 066.00 | | 28 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 774.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 524.00 | 67 095.00 | | 66 524.00 |
252 Charges sociales | 21 158.00 | 20 153.00 | | 21 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 810.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 265.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 383.00 | 135 196.00 | | 136 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 032.00 | 4 200.00 | | 2 032.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 48.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 694.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 394.00 | 2 466.00 | | 2 394.00 |