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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 912.00 | 22 422.00 | 6 490.00 | 28 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 755.00 | 22 422.00 | 82 332.00 | 104 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
110 Total général Actif | 123 383.00 | 22 422.00 | 100 961.00 | 123 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 936.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 580.00 | 99 802.00 | | 118 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 554.00 | 16 832.00 | | 2 554.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 266.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 148.00 | 122 838.00 | | 121 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 402.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 821.00 | -4 904.00 | | -1 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 134.00 | 7 275.00 | | 14 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 870.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 640.00 | 27 469.00 | | 28 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 931.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 019.00 | 50 569.00 | | 65 019.00 |
252 Charges sociales | 18 288.00 | 16 364.00 | | 18 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | 730.00 | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 241.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 241.00 | 105 950.00 | | 128 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 093.00 | 16 888.00 | | -7 093.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 769.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | 466.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 016.00 | 17 199.00 | | -8 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |