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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 19 972.00 | 3 028.00 | 23 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 839.00 | 19 972.00 | 78 867.00 | 98 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
110 Total général Actif | 124 846.00 | 19 972.00 | 104 874.00 | 124 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 941.00 | 8 149.00 | | 6 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 790.00 | 126 089.00 | | 124 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 811.00 | 4 166.00 | | 4 811.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 11.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 721.00 | 138 416.00 | | 136 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115.00 | 4 097.00 | | 3 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 824.00 | 438.00 | | 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 184.00 | 12 203.00 | | 11 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -961.00 | 256.00 | | -961.00 |
242 Autres charges externes. | 36 403.00 | 28 723.00 | | 36 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 983.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 043.00 | 66 524.00 | | 68 043.00 |
252 Charges sociales | 21 513.00 | 21 158.00 | | 21 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | 735.00 | | 706.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 266.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 915.00 | 136 383.00 | | 142 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 194.00 | 2 032.00 | | -6 194.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 520.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 169.00 | 2 394.00 | | -6 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 463.00 | | | 7 463.00 |