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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 347.00 | 20 702.00 | 5 645.00 | 26 347.00 |
040 Immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 190.00 | 20 702.00 | 81 487.00 | 102 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
110 Total général Actif | 146 735.00 | 20 702.00 | 126 032.00 | 146 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 936.00 | 6 941.00 | | 5 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 802.00 | 124 790.00 | | 99 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 832.00 | 4 811.00 | | 16 832.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 180.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 838.00 | 136 721.00 | | 122 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 402.00 | 3 115.00 | | 2 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 904.00 | 824.00 | | -4 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 275.00 | 11 184.00 | | 7 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 870.00 | -961.00 | | 4 870.00 |
242 Autres charges externes. | 27 469.00 | 36 403.00 | | 27 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 723.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 569.00 | 68 043.00 | | 50 569.00 |
252 Charges sociales | 16 364.00 | 21 513.00 | | 16 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 706.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 366.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 950.00 | 142 915.00 | | 105 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 888.00 | -6 194.00 | | 16 888.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | 209.00 | | 769.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 191.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 199.00 | -6 169.00 | | 17 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |