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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 979 484.00 | | 979 484.00 | 979 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 717.00 | 34 708.00 | 14 009.00 | 48 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 964.00 | 463 795.00 | 71 168.00 | 534 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 316.00 | 523 639.00 | 1 064 677.00 | 1 588 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BT Marchandises | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
BZ Autres créances | 707 895.00 | | 707 895.00 | 707 895.00 |
CF Disponibilités | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 787.00 | | 1 103 787.00 | 1 103 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 104.00 | 523 639.00 | 2 168 464.00 | 2 692 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
DH Report à nouveau | 124 946.00 | 106 356.00 | | 124 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | 18 590.00 | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 618 094.00 | 577 863.00 | | 618 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 838.00 | 261 427.00 | | 547 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 458.00 | 48 542.00 | | 39 458.00 |
EA Autres dettes | 963 072.00 | 963 072.00 | | 963 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 370.00 | 1 273 043.00 | | 1 550 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 464.00 | 1 850 907.00 | | 2 168 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 247.00 | | 3 070.00 | 1 585 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 840.00 | | | 982 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 611.00 | | 3 070.00 | 580 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 372.00 | 24 487.00 | | 477 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 017.00 | 24 487.00 | | 474 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 839.00 | 547 839.00 | | 547 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 073.00 | 48 792.00 | 390 474.00 | 963 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
UX Autres créances clients | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VP Divers | 707 895.00 | 707 895.00 | | 707 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 336.00 | 766 556.00 | 21 780.00 | 788 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 370.00 | 636 089.00 | 390 474.00 | 1 550 370.00 |