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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 5 550.00 | 4 095.00 | 9 646.00 |
AH Fonds commercial | 979 484.00 | | 979 484.00 | 979 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 396.00 | 34 442.00 | 3 953.00 | 38 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 168.00 | 183 939.00 | 62 229.00 | 246 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 695.00 | 223 933.00 | 1 049 762.00 | 1 273 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BT Marchandises | 218 714.00 | | 218 714.00 | 218 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
BZ Autres créances | 308 904.00 | | 308 904.00 | 308 904.00 |
CF Disponibilités | 155 674.00 | | 155 674.00 | 155 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 181.00 | | 838 181.00 | 838 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 877.00 | 223 933.00 | 1 887 944.00 | 2 111 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
DH Report à nouveau | 181 189.00 | 165 177.00 | | 181 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 787.00 | 16 012.00 | | 176 787.00 |
DL TOTAL (I) | 810 894.00 | 634 106.00 | | 810 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 757.00 | 221 544.00 | | 107 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | 57 654.00 | | 44 489.00 |
EA Autres dettes | 887 267.00 | 940 264.00 | | 887 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 049.00 | 1 219 463.00 | | 1 077 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 944.00 | 1 853 569.00 | | 1 887 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 623.00 | 25 310.00 | | 198 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 2 195.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 267.00 | 23 115.00 | | 195 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 771.00 | 917 771.00 | | 917 771.00 |
UX Autres créances clients | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 786.00 | 441 786.00 | | 441 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 050.00 | 1 077 050.00 | | 1 077 050.00 |