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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 979 484.00 | | 979 484.00 | 979 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 396.00 | 29 526.00 | 8 869.00 | 38 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 231.00 | 165 740.00 | 67 491.00 | 233 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 468.00 | 198 622.00 | 1 055 845.00 | 1 254 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BT Marchandises | 249 782.00 | | 249 782.00 | 249 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
BZ Autres créances | 349 338.00 | | 349 338.00 | 349 338.00 |
CF Disponibilités | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 724.00 | | 797 724.00 | 797 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 192.00 | 198 622.00 | 1 853 569.00 | 2 052 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
DH Report à nouveau | 165 177.00 | 124 946.00 | | 165 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 012.00 | 40 230.00 | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 634 106.00 | 618 094.00 | | 634 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 544.00 | 547 838.00 | | 221 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 654.00 | 39 458.00 | | 57 654.00 |
EA Autres dettes | 940 264.00 | 963 072.00 | | 940 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 463.00 | 1 550 370.00 | | 1 219 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 569.00 | 2 168 464.00 | | 1 853 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 859.00 | 22 184.00 | 325 420.00 | 501 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 504.00 | 22 184.00 | 325 420.00 | 498 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 265.00 | 940 265.00 | | 940 265.00 |
UX Autres créances clients | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 338.00 | 349 338.00 | | 349 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 631.00 | 430 631.00 | | 430 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 463.00 | 1 219 463.00 | | 1 219 463.00 |