| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 196.00 | 11 170.00 | 25.00 | 11 196.00 |
AH Fonds commercial | 979 484.00 | | 979 484.00 | 979 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 183.00 | 36 605.00 | 1 577.00 | 38 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 451.00 | 188 998.00 | 49 452.00 | 238 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 315.00 | 236 774.00 | 1 030 541.00 | 1 267 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BT Marchandises | 179 898.00 | | 179 898.00 | 179 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
BZ Autres créances | 559 783.00 | | 559 783.00 | 559 783.00 |
CF Disponibilités | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 968.00 | | 1 075 968.00 | 1 075 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 283.00 | 236 774.00 | 2 106 509.00 | 2 343 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
DH Report à nouveau | 357 977.00 | 181 189.00 | | 357 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 035.00 | 176 787.00 | | 214 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 930.00 | 810 894.00 | | 1 024 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 377.00 | 37 536.00 | | 115 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 093.00 | 107 757.00 | | 124 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 552.00 | 44 489.00 | | 53 552.00 |
EA Autres dettes | 788 555.00 | 887 267.00 | | 788 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 579.00 | 1 077 049.00 | | 1 081 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 509.00 | 1 887 944.00 | | 2 106 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 933.00 | 21 353.00 | 8 512.00 | 223 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 5 619.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 382.00 | 15 734.00 | 8 512.00 | 218 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 933.00 | 115 378.00 | 788 555.00 | 903 933.00 |
UX Autres créances clients | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VP Divers | 559 783.00 | 559 783.00 | 1 081 580.00 | 559 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 709.00 | 715 709.00 | | 715 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 580.00 | 293 025.00 | 788 555.00 | 1 081 580.00 |