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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 61 379.00 | 7 320.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 878.00 | 767 457.00 | 68 421.00 | 835 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 619.00 | 167 456.00 | 19 163.00 | 186 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 378.00 | 999 621.00 | 100 756.00 | 1 100 378.00 |
BT Marchandises | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 538.00 | 5 776.00 | 278 763.00 | 284 538.00 |
BZ Autres créances | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 410 721.00 | | 410 721.00 | 410 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 584.00 | 5 776.00 | 866 808.00 | 872 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 961.00 | 1 005 397.00 | 967 564.00 | 1 972 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 811.00 | 510 123.00 | | 558 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 781.00 | 48 688.00 | | 50 781.00 |
DL TOTAL (I) | 719 592.00 | 668 811.00 | | 719 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | 29 349.00 | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | 38 503.00 | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 54 802.00 | | 92 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 204.00 | 117 548.00 | | 92 204.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 1 141.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 972.00 | 241 343.00 | | 247 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 564.00 | 910 154.00 | | 967 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 972.00 | 241 343.00 | | 247 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 514.00 | 68 092.00 | 46 985.00 | 978 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 184.00 | 68 092.00 | 46 985.00 | 975 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 482.00 | 328 482.00 | | 328 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |