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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 64 549.00 | 4 150.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 568.00 | 790 491.00 | 120 077.00 | 910 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 239.00 | 173 281.00 | 20 958.00 | 194 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 039.00 | 1 030 994.00 | 151 045.00 | 1 182 039.00 |
BT Marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 615.00 | 3 229.00 | 204 386.00 | 207 615.00 |
BZ Autres créances | 216 256.00 | | 216 256.00 | 216 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 246 138.00 | | 246 138.00 | 246 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 837.00 | 3 229.00 | 806 608.00 | 809 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 876.00 | 1 034 223.00 | 957 653.00 | 1 991 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 592.00 | 558 811.00 | | 599 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 085.00 | 50 781.00 | | 52 085.00 |
DL TOTAL (I) | 761 677.00 | 719 592.00 | | 761 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | 60 029.00 | | 9 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 176.00 | 92 722.00 | | 119 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 740.00 | 92 204.00 | | 66 740.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 746.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 976.00 | 247 972.00 | | 195 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 653.00 | 967 564.00 | | 957 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 976.00 | 247 972.00 | | 195 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 621.00 | 55 238.00 | 23 865.00 | 999 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 330.00 | | 657.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 292.00 | 55 237.00 | 23 209.00 | 996 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 976.00 | 195 976.00 | | 195 976.00 |