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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 68 699.00 | 66 175.00 | 2 524.00 | 68 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 918.00 | 759 868.00 | 102 050.00 | 861 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 710.00 | 177 752.00 | 14 958.00 | 192 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 867.00 | 1 006 469.00 | 125 398.00 | 1 131 867.00 |
BT Marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 837.00 | 4 305.00 | 154 531.00 | 158 837.00 |
BZ Autres créances | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 397 893.00 | | 397 893.00 | 397 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 740.00 | 4 305.00 | 887 435.00 | 891 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 607.00 | 1 010 774.00 | 1 012 833.00 | 2 023 607.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 676.00 | 599 592.00 | | 651 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 829.00 | 52 085.00 | | 63 829.00 |
DL TOTAL (I) | 825 505.00 | 761 677.00 | | 825 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 9 507.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 785.00 | 119 176.00 | | 73 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 597.00 | 66 740.00 | | 96 597.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 553.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 327.00 | 195 976.00 | | 187 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 833.00 | 957 653.00 | | 1 012 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 327.00 | 195 976.00 | | 187 327.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 994.00 | 48 937.00 | 73 462.00 | 1 030 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 321.00 | 48 936.00 | 73 462.00 | 1 028 321.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 958.00 | 365 958.00 | | 365 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 958.00 | 365 958.00 | | 365 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |